万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0386元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (2368 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数(519180) |
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万家180指数C(022741) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0.1463 元 | 20.80万 | 3.04万元 | 12.65% | 12.65% |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.0254 元 | 19.15万 | 4,864.33元 | 2.44% | 2.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |