万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1290元 (2025-12-16) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (1690 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
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万家180指数C(022741) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 30.00 | 1,115.79元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 7,031.18元 | -- |