万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0095元 (2026-07-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2319 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数(519180) |
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万家180指数C(022741) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 32.34万 | 31.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 23.11万 | 20.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 59.11万 | 50.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 45.58万 | 38.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.35万 | 3.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 11.42万 | 11.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 19.69万 | 19.15万元 | -- |