万家180指数C
(022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模23.11万元 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2391 / 5914)
相关基金: 主从基金: 万家180指数(519180)
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万家180指数C(022741) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家180指数C.(022741) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家180指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元23.11万20.80万元--
2025-12-311.16元59.11万50.85万元--
2025-09-301.18元45.58万38.65万元--
2025-06-301.01元3.35万3.31万元--
2025-03-310.99元11.42万11.57万元--
2024-12-311.03元19.69万19.15万元--

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