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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家180指数C
(022741.jj )
上证180
(半年)
申
基金经理
贺方舟
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-12-05
总资产规模
32.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9805
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.88%
(2780 / 6281)
相关基金:
主从基金:
万家180指数A
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万家180指数C(022741) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家180指数证券投资基金
基金简称
万家180指数
基金主代码
519180
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2003-03-17
总份额
5.54亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家180指数A
万家180指数C
子基金场内简称
子基金代码
519180
022741
子基金份额
5.54亿
份
(
2026-06-30
)
31.17万
份
(
2026-06-30
)