万家180指数C (022741.jj ) 上证180 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1625元 (2025-12-31) 基金经理贺方舟管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1604 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家180指数A |
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万家180指数C(022741) - 概况
最后更新于：2025-10-25
| 基金全称 | 万家180指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家180指数 | |
| 基金主代码 | 519180 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2003-03-17 | |
| 总份额 | 6.18亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用银行同业存款利率。如果上证180指数被上海证券交易所停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，变更基金的投资目标和投资范围。 | |
| 投资策略 | 本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。指数投资组合包括上证180成份股票、预期选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。1、指数投资组合的构建；2、指数投资组合的跟踪误差的控制。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×上证180指数收益率＋5%×银行同业存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家180指数A | 万家180指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 519180 | 022741 |
| 子基金份额 | 6.17亿 份 (2025-09-30) | 38.65万 份 (2025-09-30) |