南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6819 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0946元 | 1.2016元 |
| 2026-07-09 | 1.0946元 | 1.2016元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-07-07 | 1.0940元 | 1.2010元 |
| 2026-07-06 | 1.0941元 | 1.2011元 |
| 2026-07-03 | 1.0932元 | 1.2002元 |
| 2026-07-02 | 1.0937元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.0937元 | 1.2007元 |
| 2026-06-30 | 1.0952元 | 1.2022元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.2043元 |
| 2026-06-26 | 1.0965元 | 1.2035元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.2032元 |
| 2026-06-24 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.0953元 | 1.2023元 |
| 2026-06-22 | 1.0961元 | 1.2031元 |
| 2026-06-18 | 1.0961元 | 1.2031元 |
| 2026-06-17 | 1.0959元 | 1.2029元 |
| 2026-06-16 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.1995元 |
| 2026-06-12 | 1.0920元 | 1.1990元 |
| 2026-06-11 | 1.0902元 | 1.1972元 |
| 2026-06-10 | 1.0907元 | 1.1977元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.1989元 |
| 2026-06-08 | 1.0927元 | 1.1997元 |
| 2026-06-05 | 1.0935元 | 1.2005元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.2017元 |
| 2026-06-03 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-06-02 | 1.0946元 | 1.2016元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.2019元 |
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1997元 |
| 2026-05-25 | 1.0916元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.1978元 |
| 2026-05-21 | 1.0912元 | 1.1982元 |
| 2026-05-20 | 1.0911元 | 1.1981元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.1986元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.1969元 |
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.1962元 |
| 2026-05-14 | 1.0895元 | 1.1965元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.1969元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.0888元 | 1.1958元 |
| 2026-05-08 | 1.0877元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.0876元 | 1.1946元 |
| 2026-05-06 | 1.0871元 | 1.1941元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.1962元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1948元 |