南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0810元 (2026-01-26) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6981 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0810元 | 1.1880元 |
| 2026-01-23 | 1.0807元 | 1.1877元 |
| 2026-01-22 | 1.0799元 | 1.1869元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.1872元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.1865元 |
| 2026-01-19 | 1.0785元 | 1.1855元 |
| 2026-01-16 | 1.0786元 | 1.1856元 |
| 2026-01-15 | 1.0781元 | 1.1851元 |
| 2026-01-14 | 1.0782元 | 1.1852元 |
| 2026-01-13 | 1.0784元 | 1.1854元 |
| 2026-01-12 | 1.0784元 | 1.1854元 |
| 2026-01-09 | 1.0777元 | 1.1847元 |
| 2026-01-08 | 1.0770元 | 1.1840元 |
| 2026-01-07 | 1.0759元 | 1.1829元 |
| 2026-01-06 | 1.0767元 | 1.1837元 |
| 2026-01-05 | 1.0795元 | 1.1865元 |
| 2025-12-31 | 1.0801元 | 1.1871元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.1869元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.1875元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-12-25 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-12-24 | 1.0841元 | 1.1911元 |
| 2025-12-23 | 1.0839元 | 1.1909元 |
| 2025-12-22 | 1.0823元 | 1.1893元 |
| 2025-12-19 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-12-18 | 1.0813元 | 1.1883元 |
| 2025-12-17 | 1.0817元 | 1.1887元 |
| 2025-12-16 | 1.0784元 | 1.1854元 |
| 2025-12-15 | 1.0782元 | 1.1852元 |
| 2025-12-12 | 1.0805元 | 1.1875元 |
| 2025-12-11 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2025-12-10 | 1.0812元 | 1.1882元 |
| 2025-12-09 | 1.0802元 | 1.1872元 |
| 2025-12-08 | 1.0793元 | 1.1863元 |
| 2025-12-05 | 1.0791元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.0773元 | 1.1843元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.1879元 |
| 2025-12-02 | 1.0831元 | 1.1901元 |
| 2025-12-01 | 1.0843元 | 1.1913元 |
| 2025-11-28 | 1.0844元 | 1.1914元 |
| 2025-11-27 | 1.0831元 | 1.1901元 |
| 2025-11-26 | 1.0837元 | 1.1907元 |
| 2025-11-25 | 1.0853元 | 1.1923元 |
| 2025-11-24 | 1.0867元 | 1.1937元 |
| 2025-11-21 | 1.0863元 | 1.1933元 |
| 2025-11-20 | 1.0869元 | 1.1939元 |
| 2025-11-19 | 1.0872元 | 1.1942元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.1952元 |
| 2025-11-17 | 1.0884元 | 1.1954元 |
| 2025-11-14 | 1.0876元 | 1.1946元 |