南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0801元 (2025-12-31) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (6854 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |