南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0795元 (2026-01-05) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (6922 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 129.24万元 | 0.30% | 43.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 524.82万元 | 0.30% | 174.94万元 | 0.10% |
| 2024-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 342.11万元 | 0.30% | 114.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |