南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0973元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6727 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |