南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6930 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |