南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0899元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6969 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.51% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.91% |
| 2025 | -0.09% | -0.90% | -0.09% | 0.91% | 0.09% | 0.17% | -0.13% | -0.61% | -0.60% | 1.10% | -0.36% | -0.40% | -0.93% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | 1.16% |