南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0941元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6840 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0941元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2008元 |
| 2026-05-26 | 1.0927元 | 1.1997元 |
| 2026-05-25 | 1.0916元 | 1.1986元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.1978元 |
| 2026-05-21 | 1.0912元 | 1.1982元 |
| 2026-05-20 | 1.0911元 | 1.1981元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.1986元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.1969元 |
| 2026-05-15 | 1.0892元 | 1.1962元 |
| 2026-05-14 | 1.0895元 | 1.1965元 |
| 2026-05-13 | 1.0899元 | 1.1969元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.1964元 |
| 2026-05-11 | 1.0888元 | 1.1958元 |
| 2026-05-08 | 1.0877元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.0876元 | 1.1946元 |
| 2026-05-06 | 1.0871元 | 1.1941元 |
| 2026-04-30 | 1.0883元 | 1.1953元 |
| 2026-04-29 | 1.0892元 | 1.1962元 |
| 2026-04-28 | 1.0878元 | 1.1948元 |
| 2026-04-27 | 1.0869元 | 1.1939元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.1948元 |
| 2026-04-23 | 1.0889元 | 1.1959元 |
| 2026-04-22 | 1.0900元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.0888元 | 1.1958元 |
| 2026-04-20 | 1.0877元 | 1.1947元 |
| 2026-04-17 | 1.0880元 | 1.1950元 |
| 2026-04-16 | 1.0860元 | 1.1930元 |
| 2026-04-15 | 1.0859元 | 1.1929元 |
| 2026-04-14 | 1.0854元 | 1.1924元 |
| 2026-04-13 | 1.0853元 | 1.1923元 |
| 2026-04-10 | 1.0842元 | 1.1912元 |
| 2026-04-09 | 1.0828元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.0835元 | 1.1905元 |
| 2026-04-07 | 1.0833元 | 1.1903元 |
| 2026-04-03 | 1.0825元 | 1.1895元 |
| 2026-04-02 | 1.0820元 | 1.1890元 |
| 2026-04-01 | 1.0821元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.0828元 | 1.1898元 |
| 2026-03-30 | 1.0833元 | 1.1903元 |
| 2026-03-27 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0826元 | 1.1896元 |
| 2026-03-24 | 1.0828元 | 1.1898元 |
| 2026-03-23 | 1.0820元 | 1.1890元 |
| 2026-03-20 | 1.0817元 | 1.1887元 |
| 2026-03-19 | 1.0816元 | 1.1886元 |
| 2026-03-18 | 1.0823元 | 1.1893元 |
| 2026-03-17 | 1.0812元 | 1.1882元 |