南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0987元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6675 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.25% | 98.75% | 580.00 | 159.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.59% | 97.41% | 773.00 | 131.77万元 | -- |