南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0835元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6926 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D(022737) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 4.00 | 7,248.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2.00 | 5.45元 | -- |