南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2026-01-16) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7023 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券A 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2026-01-16) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7023 / 7182) |
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