南方贺元利率债债券D
(022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模2.26亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0877元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6980 / 7282)
相关基金: 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C
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南方贺元利率债债券D(022737) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方贺元利率债债券D.(022737) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方贺元利率债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.08元2.26亿2.08亿元--
2025-12-311.08元2.99亿2.77亿元--
2025-09-301.08元3.10亿2.88亿元--
2025-06-301.09元2.90亿2.66亿元--
2025-03-311.08元10.7810.00元--
2024-12-311.09元10.9010.00元--

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