南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6855 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方贺元利率债债券(007714) 、南方贺元利率债债券C |
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南方贺元利率债债券D (022737.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理于智翔基金类型债券型成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6855 / 7345) |
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