南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5523 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.2858元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.2855元 |
| 2026-05-06 | 1.0921元 | 1.2851元 |
| 2026-04-30 | 1.0924元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.2847元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.2842元 |
| 2026-04-24 | 1.0915元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.2847元 |
| 2026-04-22 | 1.0920元 | 1.2850元 |
| 2026-04-21 | 1.0916元 | 1.2846元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.2844元 |
| 2026-04-17 | 1.0912元 | 1.2842元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.2833元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.2828元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.2821元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2819元 |
| 2026-04-10 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-09 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2817元 |
| 2026-04-07 | 1.0891元 | 1.2821元 |
| 2026-04-03 | 1.0889元 | 1.2819元 |
| 2026-04-02 | 1.0881元 | 1.2811元 |
| 2026-04-01 | 1.0879元 | 1.2809元 |
| 2026-03-31 | 1.0885元 | 1.2815元 |
| 2026-03-30 | 1.0885元 | 1.2815元 |
| 2026-03-27 | 1.0874元 | 1.2804元 |
| 2026-03-26 | 1.0872元 | 1.2802元 |
| 2026-03-25 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-03-24 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-03-23 | 1.0871元 | 1.2801元 |
| 2026-03-20 | 1.0874元 | 1.2804元 |
| 2026-03-19 | 1.0872元 | 1.2802元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.2800元 |
| 2026-03-17 | 1.0862元 | 1.2792元 |
| 2026-03-16 | 1.0857元 | 1.2787元 |
| 2026-03-13 | 1.0859元 | 1.2789元 |
| 2026-03-12 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-03-11 | 1.0848元 | 1.2778元 |
| 2026-03-10 | 1.0847元 | 1.2777元 |
| 2026-03-09 | 1.0846元 | 1.2776元 |
| 2026-03-06 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-03-05 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-04 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-03-03 | 1.0849元 | 1.2779元 |
| 2026-03-02 | 1.0847元 | 1.2777元 |
| 2026-02-27 | 1.0839元 | 1.2769元 |
| 2026-02-26 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-02-25 | 1.0841元 | 1.2771元 |
| 2026-02-24 | 1.0844元 | 1.2774元 |