南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5235 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0620元 | 1.2950元 |
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.2947元 |
| 2026-08-27 | 1.0617元 | 1.2947元 |
| 2026-08-26 | 1.0623元 | 1.2953元 |
| 2026-08-25 | 1.0627元 | 1.2957元 |
| 2026-08-24 | 1.0627元 | 1.2957元 |
| 2026-08-21 | 1.0623元 | 1.2953元 |
| 2026-08-20 | 1.0626元 | 1.2956元 |
| 2026-08-19 | 1.0627元 | 1.2957元 |
| 2026-08-18 | 1.0632元 | 1.2962元 |
| 2026-08-17 | 1.0624元 | 1.2954元 |
| 2026-08-14 | 1.0620元 | 1.2950元 |
| 2026-08-13 | 1.0621元 | 1.2951元 |
| 2026-08-12 | 1.0617元 | 1.2947元 |
| 2026-08-11 | 1.0616元 | 1.2946元 |
| 2026-08-10 | 1.0621元 | 1.2951元 |
| 2026-08-07 | 1.0615元 | 1.2945元 |
| 2026-08-06 | 1.0610元 | 1.2940元 |
| 2026-08-05 | 1.0609元 | 1.2939元 |
| 2026-08-04 | 1.0609元 | 1.2939元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.2938元 |
| 2026-07-31 | 1.0607元 | 1.2937元 |
| 2026-07-30 | 1.0603元 | 1.2933元 |
| 2026-07-29 | 1.0599元 | 1.2929元 |
| 2026-07-28 | 1.0599元 | 1.2929元 |
| 2026-07-27 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.2929元 |
| 2026-07-22 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2026-07-21 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-20 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-16 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-14 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.2922元 |
| 2026-07-10 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-09 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.2916元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.2916元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.2913元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-06-29 | 1.0602元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.0591元 | 1.2921元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.2918元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.2912元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.2911元 |