南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5168 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0584元 | 1.2914元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.2910元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.2905元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.2894元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.2890元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.2895元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.2905元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.2909元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.2914元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.2914元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.2915元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.2911元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.0962元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.2883元 |
| 2026-05-22 | 1.0949元 | 1.2879元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.2881元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.2882元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.2877元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.2875元 |
| 2026-05-14 | 1.0944元 | 1.2874元 |
| 2026-05-13 | 1.0943元 | 1.2873元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.2869元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.2865元 |
| 2026-05-08 | 1.0928元 | 1.2858元 |
| 2026-05-07 | 1.0925元 | 1.2855元 |
| 2026-05-06 | 1.0921元 | 1.2851元 |
| 2026-04-30 | 1.0924元 | 1.2854元 |
| 2026-04-29 | 1.0926元 | 1.2856元 |
| 2026-04-28 | 1.0917元 | 1.2847元 |
| 2026-04-27 | 1.0912元 | 1.2842元 |
| 2026-04-24 | 1.0915元 | 1.2845元 |
| 2026-04-23 | 1.0917元 | 1.2847元 |
| 2026-04-22 | 1.0920元 | 1.2850元 |
| 2026-04-21 | 1.0916元 | 1.2846元 |
| 2026-04-20 | 1.0914元 | 1.2844元 |
| 2026-04-17 | 1.0912元 | 1.2842元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.2833元 |
| 2026-04-15 | 1.0898元 | 1.2828元 |
| 2026-04-14 | 1.0891元 | 1.2821元 |
| 2026-04-13 | 1.0889元 | 1.2819元 |
| 2026-04-10 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-09 | 1.0886元 | 1.2816元 |
| 2026-04-08 | 1.0887元 | 1.2817元 |
| 2026-04-07 | 1.0891元 | 1.2821元 |