南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-02-05) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5851 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0828元 | 1.2758元 |
| 2026-02-04 | 1.0823元 | 1.2753元 |
| 2026-02-03 | 1.0823元 | 1.2753元 |
| 2026-02-02 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-01-30 | 1.0820元 | 1.2750元 |
| 2026-01-29 | 1.0819元 | 1.2749元 |
| 2026-01-28 | 1.0817元 | 1.2747元 |
| 2026-01-27 | 1.0815元 | 1.2745元 |
| 2026-01-26 | 1.0816元 | 1.2746元 |
| 2026-01-23 | 1.0815元 | 1.2745元 |
| 2026-01-22 | 1.0810元 | 1.2740元 |
| 2026-01-21 | 1.0811元 | 1.2741元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.2741元 |
| 2026-01-19 | 1.0808元 | 1.2738元 |
| 2026-01-16 | 1.0807元 | 1.2737元 |
| 2026-01-15 | 1.0802元 | 1.2732元 |
| 2026-01-14 | 1.0800元 | 1.2730元 |
| 2026-01-13 | 1.0797元 | 1.2727元 |
| 2026-01-12 | 1.0797元 | 1.2727元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.2724元 |
| 2026-01-08 | 1.0792元 | 1.2722元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.2715元 |
| 2026-01-06 | 1.0787元 | 1.2717元 |
| 2026-01-05 | 1.0797元 | 1.2727元 |
| 2025-12-31 | 1.0801元 | 1.2731元 |
| 2025-12-30 | 1.0801元 | 1.2731元 |
| 2025-12-29 | 1.0801元 | 1.2731元 |
| 2025-12-26 | 1.0809元 | 1.2739元 |
| 2025-12-25 | 1.0807元 | 1.2737元 |
| 2025-12-24 | 1.0807元 | 1.2737元 |
| 2025-12-23 | 1.0806元 | 1.2736元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.2732元 |
| 2025-12-19 | 1.0804元 | 1.2734元 |
| 2025-12-18 | 1.0798元 | 1.2728元 |
| 2025-12-17 | 1.0793元 | 1.2723元 |
| 2025-12-16 | 1.0785元 | 1.2715元 |
| 2025-12-15 | 1.0783元 | 1.2713元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.2718元 |
| 2025-12-11 | 1.0792元 | 1.2722元 |
| 2025-12-10 | 1.1184元 | 1.2714元 |
| 2025-12-09 | 1.1180元 | 1.2710元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.2704元 |
| 2025-12-05 | 1.1173元 | 1.2703元 |
| 2025-12-04 | 1.1167元 | 1.2697元 |
| 2025-12-03 | 1.1181元 | 1.2711元 |
| 2025-12-02 | 1.1183元 | 1.2713元 |
| 2025-12-01 | 1.1185元 | 1.2715元 |
| 2025-11-28 | 1.1182元 | 1.2712元 |
| 2025-11-27 | 1.1178元 | 1.2708元 |
| 2025-11-26 | 1.1180元 | 1.2710元 |