南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0801元 (2025-12-31) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5820 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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