南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5235 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.18% | 0.42% | 0.36% | 0.52% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.04% |
| 2025 | -0.10% | -0.81% | 0.07% | 1.15% | -0.13% | 0.39% | -0.24% | -0.30% | 0.08% | 0.49% | -0.09% | 0.17% | 0.69% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33% | 1.33% |