南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5144 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2026-07-23 | 1.0599元 | 1.2929元 |
| 2026-07-22 | 1.0600元 | 1.2930元 |
| 2026-07-21 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-20 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-16 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-15 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-14 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-13 | 1.0592元 | 1.2922元 |
| 2026-07-10 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-09 | 1.0594元 | 1.2924元 |
| 2026-07-08 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-07-07 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.2923元 |
| 2026-07-03 | 1.0586元 | 1.2916元 |
| 2026-07-02 | 1.0586元 | 1.2916元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.2913元 |
| 2026-06-30 | 1.0595元 | 1.2925元 |
| 2026-06-29 | 1.0602元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.0591元 | 1.2921元 |
| 2026-06-25 | 1.0588元 | 1.2918元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.2912元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.2911元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2913元 |
| 2026-06-18 | 1.0584元 | 1.2914元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.2910元 |
| 2026-06-16 | 1.0575元 | 1.2905元 |
| 2026-06-15 | 1.0564元 | 1.2894元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.2894元 |
| 2026-06-11 | 1.0960元 | 1.2890元 |
| 2026-06-10 | 1.0965元 | 1.2895元 |
| 2026-06-09 | 1.0970元 | 1.2900元 |
| 2026-06-08 | 1.0975元 | 1.2905元 |
| 2026-06-05 | 1.0979元 | 1.2909元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.2914元 |
| 2026-06-03 | 1.0981元 | 1.2911元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.2914元 |
| 2026-06-01 | 1.0985元 | 1.2915元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.2911元 |
| 2026-05-28 | 1.0979元 | 1.2909元 |
| 2026-05-27 | 1.0974元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.0962元 | 1.2892元 |
| 2026-05-25 | 1.0953元 | 1.2883元 |
| 2026-05-22 | 1.0949元 | 1.2879元 |
| 2026-05-21 | 1.0951元 | 1.2881元 |
| 2026-05-20 | 1.0952元 | 1.2882元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.2882元 |
| 2026-05-18 | 1.0947元 | 1.2877元 |
| 2026-05-15 | 1.0945元 | 1.2875元 |