南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0828元 (2026-02-05) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5852 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 116.42亿 | 99.57% |
| (其中) 债券 | 116.42亿 | 99.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,976.16万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 23.63万 | 0.002% |
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