南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5224 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |