南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5235 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.04 元 | 9,504.00 | 380.16元 | 3.65% | 3.65% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.04 元 | 1,355.00 | 54.20元 | 3.58% | 3.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |