南方中债3-5年农发行债券指数D (022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0924元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5508 / 7291) |
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.55% | 99.45% | 2,753.00 | 425.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46% | 99.54% | 2,913.00 | 438.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.19% | 99.81% | 1,851.00 | -- | -- |