南方中债3-5年农发行债券指数D
(022727.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-06总资产规模1.03万元 (2026-03-31) 基金净值1.0928元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5523 / 7282)
相关基金: 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数C 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I
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南方中债3-5年农发行债券指数D(022727) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方中债3-5年农发行债券指数D.(022727) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债3-5年农发行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元1.03万9,504.00元--
2025-12-311.08元8.01亿7.41亿元--
2025-09-301.11元1,509.061,355.00元--
2025-06-301.12元18.91亿16.90亿元--
2025-03-311.10元15.93亿14.44亿元--
2024-12-311.11元1.21万1.09万元--

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