睿远港股通核心价值混合A (022700.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4336元 (2025-12-30) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.05% (136 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合C |
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睿远港股通核心价值混合A(022700) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 40.35% | 59.65% | 3,195.00 | 38.34万元 | -- |