睿远港股通核心价值混合A (022700.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4240元 (2025-12-31) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.97% (139 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合C |
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睿远港股通核心价值混合A(022700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 876.80万元 | 1.20% | 109.60万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |