睿远港股通核心价值混合A (022700.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4336元 (2025-12-30) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.05% (136 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合C |
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睿远港股通核心价值混合A(022700) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79.47亿 | 89.03% |
| (其中) 股票 | 79.47亿 | 89.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.02亿 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 4.02亿 | 4.51% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 1.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.74亿 | 3.07% |
| 5 | 其他资产 | 1.67亿 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.73亿 | 8.66% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 22.57亿 | 25.28% |
| 非日常生活消费品 | 15.41亿 | 17.26% |
| 通讯业务 | 8.52亿 | 9.55% |
| 能源 | 7.97亿 | 8.93% |
| 医疗保健 | 5.24亿 | 5.87% |
| 原材料 | 4.27亿 | 4.78% |
| 信息技术 | 3.05亿 | 3.41% |
| 房地产 | 1.94亿 | 2.17% |
| 公用事业 | 1.44亿 | 1.61% |
| 日常消费品 | 1.34亿 | 1.50% |
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