睿远港股通核心价值混合A (022700.jj ) 睿远基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模40.81亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4336元 (2025-12-30) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.05% (136 / 8952)
相关基金:	主从基金: 睿远港股通核心价值混合C
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睿远港股通核心价值混合A(022700) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

全部财务报表招募设立分红拆分折算其它

#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-27	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-07	关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金增加代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-04	睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金增加代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-17	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-07-07	睿远基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海基煜基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-06-27	关于睿远港股通核心价值混合型证券投资基金增加代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-24	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-24	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-24	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-17	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-19	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-12-25	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-12-25	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-12-25	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-23	睿远港股通核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论