睿远港股通核心价值混合A (022700.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4743元 (2026-01-20) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率173.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.07% (171 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合C |
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睿远港股通核心价值混合A(022700) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 173.57% | 27.15亿元 | 17.39亿元 | 23.12亿元 | 12.25亿元 |