国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7311 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券(004101) 、国泰民安增益纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-08 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-06-16 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-02 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-26 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-25 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-18 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-11 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-07 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.1066元 | 1.1066元 |