国泰民安增益纯债债券E (022656.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-11-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1022元 (2026-02-24) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7184 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券A 、国泰民安增益纯债债券C |
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国泰民安增益纯债债券E(022656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-11 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-09 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-05 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-02-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-30 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-28 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-26 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-01-14 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-01-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-01-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-06 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-05 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-12-29 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-19 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-12-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |