贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-16 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-07-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-16 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-12 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-06-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-27 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |