贝莱德安泽60天持有债券A
(022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模927.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7413)
相关基金: 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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贝莱德安泽60天持有债券A.(022634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德安泽60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元927.55万907.41万元--
2026-03-311.01元1,192.64万1,175.13万元--
2025-12-311.01元4,367.86万4,333.19万元--
2025-09-301.00元1.17亿1.16亿元--
2025-06-17----2.48亿元--

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