贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模4,367.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-03-06) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6396 / 7190)
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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贝莱德安泽60天持有债券A.(022634) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德安泽60天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	4,367.86万	4,333.19万元	--
2025-09-30	1.00元	1.17亿	1.16亿元	--
2025-06-17	--	--	2.48亿元	--