贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|