贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2026-01-15) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6546 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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