贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0096元 (2026-01-16) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6541 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 贝莱德安泽60天持有债券 | |
| 基金主代码 | 022634 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-06-17 | |
| 总份额 | 3.25亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略以及金融衍生品投资策略。1、资产配置策略本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中各类资产的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。2、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、互换策略、息差策略以及个券挖掘策略等。3、金融衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 贝莱德安泽60天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022634 | 022635 |
| 子基金份额 | 1.16亿 份 (2025-09-30) | 2.09亿 份 (2025-09-30) |