贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0132元 (2026-03-05) 基金经理刘鑫王洋管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6398 / 7197) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.59亿 | 96.38% |
| (其中) 债券 | 1.59亿 | 96.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 573.31万 | 3.49% |
| 3 | 其他资产 | 22.46万 | 0.14% |
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