贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5701 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,189.73万 | 92.13% |
| (其中) 债券 | 5,189.73万 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 438.19万 | 7.78% |
| 3 | 其他资产 | 5.23万 | 0.09% |
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