贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6098 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.15% | 0.24% | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | -0.02% | 0.14% | -0.08% | 0.46% | 0.13% | 0.20% | 0.80% |