贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6233 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |