贝莱德安泽60天持有债券A (022634.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6233 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安泽60天持有债券C |
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贝莱德安泽60天持有债券A(022634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-07-01 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-19 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |