民生加银双月鑫60天持有债券C (022622.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0173元 (2026-03-13) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6363 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券A |
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-10 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-09 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-13 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-02-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-06 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-04 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-02 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-26 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-01-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-01-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-01-12 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |