民生加银双月鑫60天持有债券C (022622.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0236元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6495 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券(022621) |
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-23 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-22 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-08 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-25 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-16 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-10 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-28 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-25 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-20 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |