民生加银双月鑫60天持有债券C
(022622.jj )
基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模2,654.00万 (2026-06-30) 基金净值1.0246 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6568 / 7430)
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.11%0.21%0.17%0.23%0.05%0.05%0.10%--------1.06%
2025-0.02%-0.18%0.34%0.30%0.25%0.22%0.11%0.02%-0.14%0.32%-0.05%0.04%1.21%
2024----------------------0.12%0.12%