民生加银双月鑫60天持有债券C (022622.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理裴禹翔李文君基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6506 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券(022621) |
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.11% | 0.21% | 0.17% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | -0.02% | -0.18% | 0.34% | 0.30% | 0.25% | 0.22% | 0.11% | 0.02% | -0.14% | 0.32% | -0.05% | 0.04% | 1.21% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 0.12% |