民生加银双月鑫60天持有债券C (022622.jj ) 民生加银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模7,730.63万元 (2025-12-31) 基金净值1.0173元 (2026-03-13) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6363 / 7201)
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-17	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-17	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-12-17	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-10-28	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-29	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-07-21	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-22	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-08	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-08	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-08	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-02	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-15	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-12-18	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-11-20	民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论