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公告
民生加银双月鑫60天持有债券C
(022622.jj )
申
基金经理
裴禹翔
李文君
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
2,654.00万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0246
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.42%
(6568 / 7430)
相关基金:
主从基金:
民生加银双月鑫60天持有债券A
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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民生加银双月鑫60天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
2,654.00万
2,594.08万
元
--
2026-03-31
1.02
元
3,782.29万
3,713.22万
元
--
2025-12-31
1.01
元
7,730.63万
7,624.65万
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.09亿
1.08亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
2.18亿
2.16亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
6.11亿
6.09亿
元
--