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公告
民生加银双月鑫60天持有债券C
(022622.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
裴禹翔
李文君
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-20
总资产规模
3,782.29万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0209
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6525 / 7296)
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民生加银双月鑫60天持有债券(022621)
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史资产组合