民生加银双月鑫60天持有债券C (022622.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0127元 (2025-12-08) 基金经理裴禹翔李文君管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6306 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双月鑫60天持有债券A |
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民生加银双月鑫60天持有债券C(022622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 80.81% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 80.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.10万 | 14.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 344.60万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 293.21万 | 2.13% |
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