国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-10 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-08 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-21 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |