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公告
国泰利添120天滚动持有债券C
(022612.jj )
申
基金经理
陈育洁
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
88.43亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0405
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5047 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰利添120天滚动持有债券A
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
88.43亿
85.21亿
元
--
2026-03-31
1.03
元
111.45亿
107.79亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
1.19亿
1.15亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
1.03亿
1.01亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.47亿
1.46亿
元
--
2025-03-31
--
2.10亿
2.10亿
元
--