国泰利添120天滚动持有债券C
(022612.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模1.19亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0319元 (2026-02-13) 基金经理陈育洁陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3758 / 7216)
相关基金: 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券A
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国泰利添120天滚动持有债券C.(022612) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰利添120天滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元1.19亿1.15亿元--
2025-09-301.02元1.03亿1.01亿元--
2025-06-301.01元1.47亿1.46亿元--
2025-03-31--2.10亿2.10亿元--

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