国泰利添120天滚动持有债券C (022612.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0319元 (2026-02-13) 基金经理陈育洁陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3758 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券A |
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-10 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-04 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-05 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-30 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-12-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-12-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-12-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |