国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 836.75万元 | 0.20% | 209.19万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 836.75万元 | 0.20% | 209.19万元 | 0.05% |
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.62万元 | 0.20% | 8.15万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 32.62万元 | 0.20% | 8.15万元 | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.51万元 | 0.20% | 4.63万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 18.51万元 | 0.20% | 4.63万元 | 0.05% |