国泰利添120天滚动持有债券C (022612.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模111.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4547 / 7296)
相关基金:	主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券(022611)
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-30	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-23	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-23	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-23	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-23	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-22	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-28	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-30	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券C）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-30	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券A）产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-30	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-30	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-19	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-04-22	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-04-19	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-01-08	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-12-19	关于国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券C）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-02	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金（国泰利添120天滚动持有债券A）产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论