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公告
国泰利添120天滚动持有债券C
(022612.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陈育洁
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-10
总资产规模
111.45亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0357
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4494 / 7282)
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主从基金:
国泰利添120天滚动持有债券(022611)
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史资产组合