国泰利添120天滚动持有债券C (022612.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0375元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4584 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券(022611) |
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-12 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-30 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-21 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-10 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-01 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |