国泰利添120天滚动持有债券C
(022612.jj )
基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模88.43亿 (2026-06-30) 基金净值1.0405 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5047 / 7475)
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.20%0.11%0.15%0.15%0.15%0.07%0.09%0.12%0.06%------1.11%
20250.08%0.09%0.13%0.21%0.20%0.29%0.24%0.37%0.56%0.24%0.15%0.31%2.90%