国泰利添120天滚动持有债券C (022612.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁陶然基金类型债券型成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4547 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利添120天滚动持有债券(022611) |
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国泰利添120天滚动持有债券C(022612) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.11% | 0.15% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | 0.08% | 0.09% | 0.13% | 0.21% | 0.20% | 0.29% | 0.24% | 0.37% | 0.56% | 0.24% | 0.15% | 0.31% | 2.90% |