博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2374元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.59% (1337 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2374元 | 1.2415元 |
| 2026-02-26 | 1.2411元 | 1.2452元 |
| 2026-02-25 | 1.2434元 | 1.2475元 |
| 2026-02-24 | 1.2362元 | 1.2403元 |
| 2026-02-13 | 1.2248元 | 1.2289元 |
| 2026-02-12 | 1.2398元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2382元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2407元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.2373元 | 1.2414元 |
| 2026-02-06 | 1.2192元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.2249元 | 1.2290元 |
| 2026-02-04 | 1.2311元 | 1.2352元 |
| 2026-02-03 | 1.2220元 | 1.2261元 |
| 2026-02-02 | 1.2089元 | 1.2130元 |
| 2026-01-30 | 1.2341元 | 1.2382元 |
| 2026-01-29 | 1.2459元 | 1.2500元 |
| 2026-01-28 | 1.2369元 | 1.2410元 |
| 2026-01-27 | 1.2334元 | 1.2375元 |
| 2026-01-26 | 1.2338元 | 1.2379元 |
| 2026-01-23 | 1.2325元 | 1.2366元 |
| 2026-01-22 | 1.2373元 | 1.2414元 |
| 2026-01-21 | 1.2374元 | 1.2415元 |
| 2026-01-20 | 1.2362元 | 1.2403元 |
| 2026-01-19 | 1.2401元 | 1.2442元 |
| 2026-01-16 | 1.2396元 | 1.2437元 |
| 2026-01-15 | 1.2438元 | 1.2479元 |
| 2026-01-14 | 1.2418元 | 1.2459元 |
| 2026-01-13 | 1.2464元 | 1.2505元 |
| 2026-01-12 | 1.2533元 | 1.2574元 |
| 2026-01-09 | 1.2457元 | 1.2498元 |
| 2026-01-08 | 1.2402元 | 1.2443元 |
| 2026-01-07 | 1.2504元 | 1.2545元 |
| 2026-01-06 | 1.2540元 | 1.2581元 |
| 2026-01-05 | 1.2368元 | 1.2409元 |
| 2025-12-31 | 1.2161元 | 1.2202元 |
| 2025-12-30 | 1.2216元 | 1.2257元 |
| 2025-12-29 | 1.2181元 | 1.2222元 |
| 2025-12-26 | 1.2227元 | 1.2268元 |
| 2025-12-25 | 1.2190元 | 1.2231元 |
| 2025-12-24 | 1.2166元 | 1.2207元 |
| 2025-12-23 | 1.2126元 | 1.2167元 |
| 2025-12-22 | 1.2102元 | 1.2143元 |
| 2025-12-19 | 1.2004元 | 1.2045元 |
| 2025-12-18 | 1.1954元 | 1.1995元 |
| 2025-12-17 | 1.2020元 | 1.2061元 |
| 2025-12-16 | 1.1794元 | 1.1835元 |
| 2025-12-15 | 1.1929元 | 1.1970元 |
| 2025-12-12 | 1.1995元 | 1.2036元 |
| 2025-12-11 | 1.1921元 | 1.1962元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2060元 |