博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2515元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (1330 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.2515元 | 1.2556元 |
| 2026-04-24 | 1.2514元 | 1.2555元 |
| 2026-04-23 | 1.2550元 | 1.2591元 |
| 2026-04-22 | 1.2594元 | 1.2635元 |
| 2026-04-21 | 1.2508元 | 1.2549元 |
| 2026-04-20 | 1.2481元 | 1.2522元 |
| 2026-04-17 | 1.2411元 | 1.2452元 |
| 2026-04-16 | 1.2431元 | 1.2472元 |
| 2026-04-15 | 1.2303元 | 1.2344元 |
| 2026-04-14 | 1.2336元 | 1.2377元 |
| 2026-04-13 | 1.2201元 | 1.2242元 |
| 2026-04-10 | 1.2179元 | 1.2220元 |
| 2026-04-09 | 1.2017元 | 1.2058元 |
| 2026-04-08 | 1.2092元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.1704元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.1704元 | 1.1745元 |
| 2026-04-02 | 1.1795元 | 1.1836元 |
| 2026-04-01 | 1.1915元 | 1.1956元 |
| 2026-03-31 | 1.1731元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.1860元 | 1.1901元 |
| 2026-03-26 | 1.1796元 | 1.1837元 |
| 2026-03-25 | 1.1959元 | 1.2000元 |
| 2026-03-24 | 1.1816元 | 1.1857元 |
| 2026-03-23 | 1.1686元 | 1.1727元 |
| 2026-03-20 | 1.2025元 | 1.2066元 |
| 2026-03-19 | 1.2059元 | 1.2100元 |
| 2026-03-18 | 1.2241元 | 1.2282元 |
| 2026-03-17 | 1.2192元 | 1.2233元 |
| 2026-03-16 | 1.2273元 | 1.2314元 |
| 2026-03-13 | 1.2266元 | 1.2307元 |
| 2026-03-12 | 1.2309元 | 1.2350元 |
| 2026-03-11 | 1.2352元 | 1.2393元 |
| 2026-03-10 | 1.2282元 | 1.2323元 |
| 2026-03-09 | 1.2137元 | 1.2178元 |
| 2026-03-06 | 1.2248元 | 1.2289元 |
| 2026-03-05 | 1.2213元 | 1.2254元 |
| 2026-03-04 | 1.2105元 | 1.2146元 |
| 2026-03-03 | 1.2237元 | 1.2278元 |
| 2026-03-02 | 1.2415元 | 1.2456元 |
| 2026-02-27 | 1.2374元 | 1.2415元 |
| 2026-02-26 | 1.2411元 | 1.2452元 |
| 2026-02-25 | 1.2434元 | 1.2475元 |
| 2026-02-24 | 1.2362元 | 1.2403元 |
| 2026-02-13 | 1.2248元 | 1.2289元 |
| 2026-02-12 | 1.2398元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2382元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2407元 | 1.2448元 |
| 2026-02-09 | 1.2373元 | 1.2414元 |
| 2026-02-06 | 1.2192元 | 1.2233元 |