博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1995元 (2025-12-12) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (1011 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1995元 | 1.2036元 |
| 2025-12-11 | 1.1921元 | 1.1962元 |
| 2025-12-10 | 1.2019元 | 1.2060元 |
| 2025-12-09 | 1.2032元 | 1.2073元 |
| 2025-12-08 | 1.2090元 | 1.2131元 |
| 2025-12-05 | 1.2000元 | 1.2041元 |
| 2025-12-04 | 1.1905元 | 1.1946元 |
| 2025-12-03 | 1.1867元 | 1.1908元 |
| 2025-12-02 | 1.1924元 | 1.1965元 |
| 2025-12-01 | 1.1978元 | 1.2019元 |
| 2025-11-28 | 1.1857元 | 1.1898元 |
| 2025-11-27 | 1.1830元 | 1.1871元 |
| 2025-11-26 | 1.1835元 | 1.1876元 |
| 2025-11-25 | 1.1771元 | 1.1812元 |
| 2025-11-24 | 1.1669元 | 1.1710元 |
| 2025-11-21 | 1.1682元 | 1.1723元 |
| 2025-11-20 | 1.1952元 | 1.1993元 |
| 2025-11-19 | 1.2007元 | 1.2048元 |
| 2025-11-18 | 1.1957元 | 1.1998元 |
| 2025-11-17 | 1.2020元 | 1.2061元 |
| 2025-11-14 | 1.2094元 | 1.2135元 |
| 2025-11-13 | 1.2265元 | 1.2306元 |
| 2025-11-12 | 1.2132元 | 1.2173元 |
| 2025-11-11 | 1.2146元 | 1.2187元 |
| 2025-11-10 | 1.2249元 | 1.2290元 |
| 2025-11-07 | 1.2211元 | 1.2252元 |
| 2025-11-06 | 1.2247元 | 1.2288元 |
| 2025-11-05 | 1.2071元 | 1.2112元 |
| 2025-11-04 | 1.2045元 | 1.2086元 |
| 2025-11-03 | 1.2129元 | 1.2170元 |
| 2025-10-31 | 1.2098元 | 1.2139元 |
| 2025-10-30 | 1.2253元 | 1.2294元 |
| 2025-10-29 | 1.2343元 | 1.2384元 |
| 2025-10-28 | 1.2212元 | 1.2253元 |
| 2025-10-27 | 1.2264元 | 1.2305元 |
| 2025-10-24 | 1.2140元 | 1.2181元 |
| 2025-10-23 | 1.1996元 | 1.2037元 |
| 2025-10-22 | 1.1965元 | 1.2006元 |
| 2025-10-21 | 1.2002元 | 1.2043元 |
| 2025-10-20 | 1.1829元 | 1.1870元 |
| 2025-10-17 | 1.1772元 | 1.1813元 |
| 2025-10-16 | 1.2018元 | 1.2059元 |
| 2025-10-15 | 1.1986元 | 1.2027元 |
| 2025-10-14 | 1.1822元 | 1.1863元 |
| 2025-10-13 | 1.1946元 | 1.1987元 |
| 2025-10-10 | 1.2001元 | 1.2042元 |
| 2025-10-09 | 1.2224元 | 1.2265元 |
| 2025-09-30 | 1.2059元 | 1.2100元 |
| 2025-09-29 | 1.2009元 | 1.2050元 |
| 2025-09-26 | 1.1839元 | 1.1880元 |