博时沪深300ETF发起式联接A (022599.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1639元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.02% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (1769 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300ETF发起式联接C目标基金: 博时沪深300ETF |
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博时沪深300ETF发起式联接A(022599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1639元 | 1.1680元 |
| 2026-10-08 | 1.1619元 | 1.1660元 |
| 2026-09-30 | 1.1741元 | 1.1782元 |
| 2026-09-29 | 1.1709元 | 1.1750元 |
| 2026-09-28 | 1.1698元 | 1.1739元 |
| 2026-09-24 | 1.1944元 | 1.1985元 |
| 2026-09-23 | 1.2137元 | 1.2178元 |
| 2026-09-22 | 1.2204元 | 1.2245元 |
| 2026-09-21 | 1.2193元 | 1.2234元 |
| 2026-09-18 | 1.2118元 | 1.2159元 |
| 2026-09-17 | 1.2000元 | 1.2041元 |
| 2026-09-16 | 1.2047元 | 1.2088元 |
| 2026-09-15 | 1.1968元 | 1.2009元 |
| 2026-09-14 | 1.2041元 | 1.2082元 |
| 2026-09-11 | 1.2116元 | 1.2157元 |
| 2026-09-10 | 1.2206元 | 1.2247元 |
| 2026-09-09 | 1.2261元 | 1.2302元 |
| 2026-09-08 | 1.2226元 | 1.2267元 |
| 2026-09-07 | 1.2267元 | 1.2308元 |
| 2026-09-04 | 1.2203元 | 1.2244元 |
| 2026-09-03 | 1.2214元 | 1.2255元 |
| 2026-09-02 | 1.2202元 | 1.2243元 |
| 2026-09-01 | 1.2360元 | 1.2401元 |
| 2026-08-31 | 1.2390元 | 1.2431元 |
| 2026-08-28 | 1.2352元 | 1.2393元 |
| 2026-08-27 | 1.2403元 | 1.2444元 |
| 2026-08-26 | 1.2302元 | 1.2343元 |
| 2026-08-25 | 1.2204元 | 1.2245元 |
| 2026-08-24 | 1.2225元 | 1.2266元 |
| 2026-08-21 | 1.2365元 | 1.2406元 |
| 2026-08-20 | 1.2295元 | 1.2336元 |
| 2026-08-19 | 1.2285元 | 1.2326元 |
| 2026-08-18 | 1.2613元 | 1.2654元 |
| 2026-08-17 | 1.2645元 | 1.2686元 |
| 2026-08-14 | 1.2455元 | 1.2496元 |
| 2026-08-13 | 1.2452元 | 1.2493元 |
| 2026-08-12 | 1.2514元 | 1.2555元 |
| 2026-08-11 | 1.2447元 | 1.2488元 |
| 2026-08-10 | 1.2531元 | 1.2572元 |
| 2026-08-07 | 1.2514元 | 1.2555元 |
| 2026-08-06 | 1.2405元 | 1.2446元 |
| 2026-08-05 | 1.2422元 | 1.2463元 |
| 2026-08-04 | 1.2280元 | 1.2321元 |
| 2026-08-03 | 1.2136元 | 1.2177元 |
| 2026-07-31 | 1.2245元 | 1.2286元 |
| 2026-07-30 | 1.2148元 | 1.2189元 |
| 2026-07-29 | 1.2269元 | 1.2310元 |
| 2026-07-28 | 1.2192元 | 1.2233元 |
| 2026-07-27 | 1.2519元 | 1.2560元 |
| 2026-07-24 | 1.2389元 | 1.2430元 |